Roskilde

Anlægsregnskaber 2025 - første halvår

25-014973 -

Prompt resultater

Spørgsmål

Skal Roskilde Kommune godkende anlægsregnskaberne for 2025?

Opsummering

Roskilde Kommune skal godkende anlægsregnskaberne for 15 anlægsprojekter, der er afsluttet i første halvår af 2025. Projekterne er fordelt på forskellige fagudvalg og har forskellige økonomiske konsekvenser.

Fordele

  • Godkendelse af anlægsregnskaberne sikrer, at kommunens anlægsprojekter er afsluttet og økonomisk afregnet.
  • Godkendelse kan føre til en positiv påvirkning af kassebeholdningen i 2025 med 47.057 kr.
  • Godkendelse sikrer, at midlerne fra mindreforbrug overføres til næste års pulje.

Ulemper

  • Der er ingen direkte negative konsekvenser ved godkendelse af anlægsregnskaberne.
  • Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 ved godkendelse.
  • Der er ingen direkte økonomiske tab ved godkendelse.

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Miljø

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Ad 4. Anbefales. 

Suppleant: Jette Henning (A)

Fremstilling

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for i alt 15 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter der er givet i Økonomiudvalget, Kultur og Idrætsudvalget, Plan og Teknikudvalget, Klima og Miljøudvalget samt Sundhed og Omsorgsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. KIU godkender anlægsregnskabet nr. 1 under sagsfremstillingen
  2. PTU godkender anlægsregnskaberne nr. 2-4 under sagsfremstillingen
  3. KMU godkender anlægsregnskaberne nr. 5-6 under sagsfremstillingen
  4. SOU godkender anlægsregnskabet nr. 7 under sagsfremstillingen
  5. ØU godkender anlægsregnskaberne nr. 1-15 under sagsfremstillingen

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Frem til juli er der i 2025 afsluttet 15 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.

Anlægsregnskaber der vedrører årlige anlægspuljer er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts.

Kultur og Idrætsudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling

(netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

1. Pulje kultur og idrætsfaciliteter 2024

22.290.494

6.073.119

16.217.375*

 

Plan og Teknikudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

2. Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2024

15.113.983

13.551.027

1.562.956*

3. Pulje til cykelstier, trafik og mobilisering 2024

42.291.025

15.726.372

26.564.653*

4. Sankt Hans, byggemodning 2024

36.338.142

23.426.525

12.911.617*

 

Klima og Miljøudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

5. Vandområdeplaner indsatser 2024

-12.296.425

11.973.492

-322.932*

6. Pulje til opkøb af landbrugsjord mv. 2024

10.945.438

6.217.203

4.728.235*

 

Sundhed og Omsorgsudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling (netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

7 Plejecenter Hyrdehøj - serviceareal tilskud

-4.160.000

-4.160.000

0

 

Økonomiudvalget

Anlægsprojekt

Samlet bevilling

(netto)

Samlet forbrug (netto)

+mindreforbrug -merforbrug

8. Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2024

12.595.882

8.038.666

4.557.216*

9. Pulje til renoveringsopgaver 2024

20.116.669

8.439.644

11.677.025*

10. Køb af erhvervsgrund Trekroner

28.019.000

28.000.000

19.000

11. Salg af Københavnsvej 131-133

-15.524.800

-15.547.000

22.200

12. Salg af Hal 9

-5.287.000

-5.285.708

-1.292

13. Ekstra salgsindtægter, Bistrup Bakke

-5.277.437

-5.277.437

0

14. Salg af Bymarken 8

-2.768.888

-2.796.945

28.057

15. Køb af ejendom Truelstrupvejen 7

4.075.000

2.006.335

2.068.665

*Anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, hvor midlerne disponeres af fagudvalgene. Restbevilling  overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For puljerne fremgår det for hver enkelt pulje af det vedlagte bilag, at de overførte midler er disponeret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med 47.057 kr., da det samlede mindreforbrug ved anlægsregnskab nr. 11 og 14 tilgår kassebeholdningen i 2025.

Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 2.086.373 kr. (vedr. anlægsregnskab nr. 10, 12 og 15). 

Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 77.896.145 kr. fra 2024 til 2025, som vedrører mindreforbrug fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene, og det fremgår af bilaget, at de konkrete puljer er disponeret.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Ad 4. Anbefales. </p> <p>Suppleant: Jette Henning (A)</p><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><p class="xsltFirstParagraph"><span>Resume</span></p> <p><span>Der aflægges anlægsregnskab for i alt 15 anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsprojekter der er givet i Økonomiudvalget, Kultur og Idrætsudvalget, Plan og Teknikudvalget, Klima og Miljøudvalget samt Sundhed og Omsorgsudvalget.</span></p> <p><strong>Indstilling</strong></p> <p><span>Forvaltningen indstiller, at </span></p> <ol> <li><span>KIU godkender anlægsregnskabet nr. 1 under sagsfremstillingen</span></li> <li><span>PTU godkender anlægsregnskaberne nr. 2-4 under sagsfremstillingen</span></li> <li><span>KMU godkender anlægsregnskaberne nr. 5-6 under sagsfremstillingen</span></li> <li><span>SOU godkender anlægsregnskabet nr. 7 under sagsfremstillingen</span></li> <li><span>ØU godkender anlægsregnskaberne nr. 1-15 under sagsfremstillingen</span></li> </ol> <p><strong>Beslutningskompetence</strong></p> <p><span>Byrådet</span></p> <p><strong>Sagsfremstilling</strong></p> <p><span>Frem til juli er der i 2025 afsluttet 15 anlægsprojekter, som i nedenstående er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.</span></p> <p><span>Anlægsregnskaber der vedrører årlige anlægspuljer er i nedenstående markeret med en stjerne. Det gælder for alle puljerne at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts.</span></p> <p><span>Kultur og Idrætsudvalget</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling</span></p> <p><span>(netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>1. Pulje kultur og idrætsfaciliteter 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>22.290.494</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>6.073.119</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>16.217.375*</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><span>Plan og Teknikudvalget</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>2. Asfalt og øvrige belægningsarbejder 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>15.113.983</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>13.551.027</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>1.562.956*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>3. Pulje til cykelstier, trafik og mobilisering 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>42.291.025</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>15.726.372</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>26.564.653*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>4. Sankt Hans, byggemodning 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>36.338.142</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>23.426.525</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>12.911.617*</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span> </span></p> <p><span>Klima og Miljøudvalget</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>5. Vandområdeplaner indsatser 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-12.296.425</span></p> </td> <td valign="top"> <p>11.973.492</p> </td> <td valign="top"> <p><span>-322.932*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>6. Pulje til opkøb af landbrugsjord mv. 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>10.945.438</span></p> </td> <td valign="top"> <p>6.217.203</p> </td> <td valign="top"> <p><span>4.728.235*</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span> </span></p> <p><span>Sundhed og Omsorgsudvalget</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>7 Plejecenter Hyrdehøj - serviceareal tilskud</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-4.160.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-4.160.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>0</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span> </span></p> <p><span>Økonomiudvalget</span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span>Anlægsprojekt</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet bevilling</span></p> <p><span>(netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Samlet forbrug (netto)</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>+<span class="spelle">mindreforbrug</span> -merforbrug</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>8. Efterslæb bygningsvedligeholdelse 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>12.595.882</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>8.038.666</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>4.557.216*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>9. Pulje til renoveringsopgaver 2024</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>20.116.669</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>8.439.644</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>11.677.025*</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>10. Køb af erhvervsgrund Trekroner</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>28.019.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>28.000.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>19.000</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>11. Salg af Københavnsvej 131-133</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-15.524.800</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-15.547.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>22.200</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>12. Salg af Hal 9</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.287.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.285.708</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-1.292</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>13. Ekstra salgsindtægter, Bistrup Bakke</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.277.437</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-5.277.437</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>14. Salg af Bymarken 8</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-2.768.888</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>-2.796.945</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>28.057</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p><span>15. Køb af ejendom <span class="spelle">Truelstrupvejen</span> 7</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>4.075.000</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>2.006.335</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>2.068.665</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>*Anlægsregnskaber, der vedrører de årlige tilbagevendende anlægspuljer, hvor midlerne disponeres af fagudvalgene. Restbevilling  overføres til næste års pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For puljerne fremgår det for hver enkelt pulje af det vedlagte bilag, at de overførte midler er disponeret.</p> <h2><span>Økonomi</span></h2> <p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, men sagen påvirker kassebeholdningen positivt i 2025 med 47.057 kr., da det samlede <span class="spelle">mindreforbrug</span> ved anlægsregnskab nr. 11 og 14 tilgår kassebeholdningen i 2025.</span></p> <p><span>Derudover er der i tidligere år i alt tilgået kassebeholdningen 2.086.373 kr. (vedr. anlægsregnskab nr. 10, 12 og 15). </span></p> <p><span>Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 77.896.145 kr. fra 2024 til 2025, som vedrører <span class="spelle">mindreforbrug</span> fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene, og det fremgår af bilaget, at de konkrete puljer er disponeret.</span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/1d6e2917-f806-488f-a771-b9d252003d8b"
      • DocumentId "1d6e2917-f806-488f-a771-b9d252003d8b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-014973"
  • Navn "Anlægsregnskaber 2025 - første halvår"
  • Punktnummer "89"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet bilag til dagsorden Anlægsregnskaber, første halvår"
      • Id "75a55f82-d65f-4f8e-8dfc-6806c1d11405"
  • Documents null
  • Id "dd8c2dfa-117a-4f65-943a-34ce35f2e369"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "1dc0fede-ecb2-4819-9897-0baf63a8c38c"
  • Number "89"
  • Sorting 7
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-014973"
  • SourceId null
  • Caption "Anlægsregnskaber 2025 - første halvår"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 1 items
    1. 5 items
      • Name "Tina Boel"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason "Lovligt forfald"
      • AgendaItemUid "dd8c2dfa-117a-4f65-943a-34ce35f2e369"